Atualizado em 22/01/2018

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

#DataProcessoPagamentoHistóricoFavorecidoDocumentoValor
    
 
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIM ( Valor R$ 95.934.938,45 ) (Continua na próxima página)
 Exercício: 2018 ( Valor R$ 217.867,01 ) (Continua na próxima página)
  Mês: 01 - Janeiro ( Valor R$ 217.867,01 ) (Continua na próxima página)
    11/01/2018000000./20170000342/2018VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS COM SERVICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS, OBJETOS E CORRESPONDENCIAS DOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA E ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE RUBIM, MES DE NOVEMBRO/2017.ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS34.028.316/3570-10R$ 292,09
    11/01/20180000027/20170000332/2018CONTRATACAO DE EMPRESA QUE PRESTA SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO COM IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ALARME E SENSORES EM REGIME DE COMODATO NOS PREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS PINGO DE GENTE E PRE ESCOLAR JOAO BOLINHA.RONIERE FERREIRA CAIRES-ME00.508.238/0001-22R$ 1.060,33
    11/01/20180000027/20170000331/2018CONTRATACAO DE EMPRESA QUE PRESTA SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO COM IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ALARME E SENSORES EM REGIME DE COMODATO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CORONEL MELVINO FERRAZ E JUSTINO ALVES.RONIERE FERREIRA CAIRES-ME00.508.238/0001-22R$ 1.208,44
    11/01/20180000010/20170000327/2018VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LIMAPDOR DE PARABRISA DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA OPE0162 A SERVICO DO CRAS.AUTO CENTER SILVA E SILVA LTDA-ME24.409.669/0001-08R$ 40,14
    11/01/20180000031/20170000324/2018VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MARMITEX DESTINADOS A ALIMETACAO DOS SERVIDORES NAS ESTRADAS VICINAIS.ADEMAR KELER DA CUNHA ME03.621.886/0001-89R$ 56,00
    11/01/20180000031/20170000323/2018VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MARMITEX DESTINADOS A ALIMETACAO DOS SERVIDORES NAS ESTRADAS VICINAIS.ADEMAR KELER DA CUNHA ME03.621.886/0001-89R$ 154,00
    11/01/20180000031/20170000322/2018VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MARMITEX DESTINADOS A ALIMETACAO DOS SERVIDORES NAS ESTRADAS VICINAIS.ADEMAR KELER DA CUNHA ME03.621.886/0001-89R$ 182,00